入金と請求をマッチングして消込する

概要

この記事では、入金データと請求データを突き合わせ、消込を行う方法を記載しています。

• 入金データの登録方法：「入金データを登録する」の記事をご参照ください。
• 請求データの登録方法：管理委託契約や賃貸借契約ごとに登録することができます。「マスターリース契約物件の賃貸借契約を登録する」などの記事をご参照ください。

消込を行うことで

• 請求の未収管理：請求の消込状況（「消込済金額」「未消込金額」）
• 不明入金の洗い出し：入金の消込状況（「消込済金額」「未消込金額」）

を判断・確認することができます。

目次

1.　消込画面から操作する

　　A.消込画面で請求側から入金を選んで消込

　　B.消込画面で入金側から請求を選んで消込

2.　入金 / 請求の詳細画面から操作する

　　C.入金詳細画面から請求を選んで消込

　　D.請求詳細画面から入金を選んで消込

1.　消込画面から操作する

消込画面とは、「未消込」の請求と「未消込」の入金が一覧で表示されており、消込業務に特化した画面となっています。

※消込する必要のある、満額消込されていない請求・入金のみが表示されておりますのでご注意ください。

A.消込画面で請求側から入金を選んで消込

消込画面より、発行されている請求を元に登録されている入金を消込していく操作の手順となります。

①HOME画面より「消込」を押す

②「請求から選ぶ」より消込の対象とする請求を選択(複数選択可)し、「消込画面へ」を押す

③入金一覧より請求と対になる入金を選択し「消込」を押して消込を行う

この手順で、選択した請求と選択した入金をマッチングし、消込が完了します。

B.消込画面で入金側から請求を選んで消込

消込画面より、登録されている入金を元に発行されている請求を消込していく操作の手順となります。

①HOME画面より「消込」を押す

②「入金から選ぶ」より消込の対象とする入金を選択し、「消込画面へ」を押す

③請求一覧より入金と対になる請求を選択し(複数選択可)、「消込」を押して消込を行う

この手順で、選択した請求と選択した入金をマッチングし、消込が完了します。

2.　入金 / 請求の詳細画面から操作する

C.入金詳細画面から請求を選んで消込

登録されている入金の詳細ページから発行されている請求を消込していく操作の手順となります。

①HOME画面から「入金一覧」を押す

②消込の対象としたい入金の「詳細」を押す

③入金詳細ページにて「請求を選択して消込する」を押す

④請求一覧から入金と対になる請求を選択(複数選択可)し、「消込」を押す

この手順で、選択した請求と選択した入金をマッチングし、消込が完了します。

D.請求詳細画面から入金を選んで消込

発行されている請求の詳細ページから登録されている入金を消込していく操作の手順となります。

①HOME画面より、各請求一覧を押す

②消込の対象としたい請求のタイトルを押す

③請求詳細ページの「入金を選んで消込」を押す

④入金一覧より請求と消込したい入金を選択し、「消込」を押す

※１つの入金に対して請求が複数ある場合は、各請求の詳細画面から上記②〜④を行う必要があります。

この手順で、選択した請求と選択した入金をマッチングし、消込が完了します。