入金データを登録する

概要

本記事では、入出金伝票csvデータをアップロードし入金データを登録する方法を説明しています。

登録した入金データを請求データをマッチングし消込を行い、入金・請求管理を行うことができます。

目次

1.　入金データを登録する

　1-1.　手動で入金を登録する

　1-2.　入出金伝票(全銀)を一括登録する

　1-3.　入金csv(全銀以外)を一括登録する

2.　登録した入金データを確認する

1.　入金データを登録する

1-1.　手動で入金を登録する

現金を手渡しで受け取った場合は、入金情報を手動で作成することができます。

※ 銀行口座の入出金履歴に記載のある取引については、入出金伝票をアップロードすることで自動で登録されます。二重登録にご注意ください。

 

操作① HOME画面【入金一覧】をクリックします

操作② 【入金を手動で登録する】をクリックします

操作③ 入金登録画面に情報を入力します

「入金方法」では、「手渡」もしくは「振込」の2つの方法を選択することができます。

1-2.　入出金伝票(全銀)を一括登録する

銀行口座の入出金履歴をアップロードすることで、入金データを一括登録することができます。

取込ができる入出金履歴は、「全銀フォーマット形式の入出金伝票（csv形式 / txt形式）」です。

※ 全銀フォーマット形式以外の入出金履歴データの場合は取込できない可能性がございます。

弊社担当までお問い合わせください。

操作① HOME画面【入出金伝票の取込】または、ヘッダーの【入出金明細一覧】をクリックします

操作② 入出金伝票の情報を入力しアップロードします

　1.「取扱元金融機関」より、アップロードする伝票の金融機関を選択

　入金があった口座を1つ選択してください。

　ご利用中の口座の登録は、「会社の銀行口座を登録する」の記事をご覧ください。

　2.「入出金伝票フォーマット」より、アップロードする伝票のフォーマットを選択

　入出金伝票フォーマットは以下より選択が可能です。

• 全銀フォーマット
• ヴァーチャル口座フォーマット
• MUFG（BizStation）TXTフォーマット

　※MUFG（BizStation）のフォーマットについては全銀フォーマット形式でないものも取込可能です。

　ただし、txt形式データであることをご確認ください。

　3.「入出金伝票」より、入出金伝票をアップロード

　4.「アップロードして消込を行う」ボタンをクリック

操作③ 登録予定の入金データを確認し【アップロードする】ボタンをクリックします

以上で、入金データの一括取込みが完了します。

1-3.　入金(全銀以外)を一括登録する

全銀フォーマット形式のデータがご準備できない場合は、csv形式データのみ一括登録することができます。

ただし、以下の点にご注意ください。

1. csvデータはイタンジが指定した列順序であること
2. すでに取込済の入金はcsvデータに含めないようにすること

1. CSVはイタンジが指定した列順序であること

以下の列順序のcsvを作成してください。

勘定日,入金額,(振込元の)銀行コード,(振込元の)支店コード,(振込元の)口座番号,(振込元の)預金種別,摘要,取引番号

（例）csvサンプル

※入金行ごとに一意となる「取引番号」を設定してください。

すでに取込済の入金はcsvデータに含めないようにすること

すでにシステムに登録済の入金を再びcsvに含めてしまうと、システム内で1つの入金が重複してしまいます。

事前にcsvから取り除いておくなどして、同じ入金を取り込まないようご注意ください。

操作方法

操作① HOMEから入金履歴の一括取込をクリック

操作② 該当のCSVファイルを選択し、アップロードするをクリック

操作④ 入金が登録される

2.　登録した入金データを確認する

1.　入金データを登録する　で登録した入金データは、入金一覧画面より確認することができます。

操作① HOME画面【入金一覧】をクリックします

操作② 入金一覧画面より確認することができます

• 手動で登録した入金データ：「手動」
• 伝票で一括登録した入金データ：「伝票」　と表示されます。

また、入金データの消込状況も入金一覧画面から確認することができます。

以上です。