BizStation txt形式の入金データを登録したい

概要

本記事は、三菱UFJ銀行 法人向けインターネットバンキング「BizSTATION」で入出金管理をされている会社様向けの記事です。

登録した入金データと精算管理画面で発行された請求データを消込し、入金・請求管理を行うことができます。

注意点

• 「入出金明細」と「入金明細」はどちらをご利用いただいても構いませんが、精算管理にて取り込みができるのは「入金データ」のみとなります。「送金データ」は取り込まれません。
• 内容の重複を検知できないため、同じ日の入金データを取り込まないようにしてください。もし取り込んでしまうと、2度入金があったと判断されてしまいます。対象の日付を絞り込む際は重複がないようご注意ください。

操作方法

①あらかじめ、BizSTATIONから「入金明細」or「入出金明細」のデータを出力しておきます。

「前回取り込みした入金日の翌日」〜「今回取り込みたい入金日」までで入金データを絞り込み、出力してください。

②HOME画面【入出金伝票の取込】をクリックします

③取込元金融機関・入出金伝票フォーマットを選択し、該当のファイルをアップロードします。

登録は以上です。

登録後は引き続き消込操作をお願いいたします。