テナント請求を口座振替で回収し消込する

概要

この記事では、月次賃料・管理費などのテナント請求に関する振替依頼書を作成する方法や、振替結果ファイルを利用して消込する方法を記載しています。

現時点では「オーナー請求」及び「取引先請求」は口座振替機能に対応していません。

また、『口座振替』はテナント口座から直接管理会社保有口座へ引き落としされる金融機関の口座振替サービスを前提としております。

収納代行手数料（1件あたりの手数料など）が発生するような収納代行会社経由の口座振替の場合でもご利用いただけますが、場合によっては操作箇所が異なりますため、

弊社担当までお問い合わせください。

目次

1.　口座振替の利用設定をする

　1-1.　管理会社口座に「振替委託者コード」を設定する

　1-2.　テナント負担分の口座振替手数料マスターを設定する

　1-3.　テナントごとに「口座振替用銀行口座」「口座振替手数料」を設定する

　1-4.　テナント請求に「入金方法」を設定する（任意）

2.　口座振替依頼を作成する

3.　口座振替結果を登録する

　3-1.　口座振替結果を登録する

　3-2.　口座振替結果に対する請求を一括照合する

4.　振替成功分を一括消込する

1.　口座振替の利用設定をする

まずは口座振替機能を利用するための事前設定を行います。

1-1.　管理会社口座に「振替委託者コード」を設定する

操作①. HOME > 設定 > 保有銀行口座　より、口座振替を受ける銀行口座を登録（または編集）する

　　銀行口座の設定方法は、記事「会社の銀行口座を登録する」をご確認ください。

操作②.  「振替委託者コード」にコードを登録する

　　振替委託者コードに関しては、金融機関へお問い合わせください。

1-2.　テナント負担分の口座振替手数料マスターを設定する

操作①. 口座振替手数料の費目を設定する

　費目の設定方法は、記事「費目を設定する」をご確認ください。

操作②. HOME > 設定 > 口座振替手数料設定　より、テナント負担分の口座振替手数料マスターを登録する

　以下画像のように、いくつかの金額をマスターとして登録しておくことができます。

1-3.　テナントごとに「口座振替用銀行口座」「口座振替手数料」を設定する

操作①. 賃貸借契約詳細画面 > 請求先 より、口座振替を利用するテナントの「口座振替用銀行口座を編集する」をクリックする

操作②. 口座振替対象のテナント口座情報を登録し保存する

• 顧客番号：引落先ごとに委託者側で採番する番号です。（詳細は各金融機関へお問い合わせください）
• 口座振替手数料：テナント負担分の口座振替手数料を「口座振替手数料マスター」に登録した金額から設定できます。
  • なお、引落金額に「口座振替手数料」分を上乗せして請求したい場合に設定してください。
• 新規コード：初めて口座振替を利用する場合は「第1回引落分」を、過去に口座振替を行ったことがある場合は「変更分」をご選択ください。
  • ※システム内で1度口座振替を利用すると自動的に「変更分」への設定に切り替わります。

1-4.　テナント請求に「入金方法」を設定する（任意）

口座振替依頼明細を作成する際に、「振替」という入金方法を設定してある請求を簡単に抽出することができます。

なお、設定自体は任意となっており、

・本設定を省略した場合でも、のちの口座振替機能はご利用いただけます。

・入金方法「振替」の請求も振込で受け取った場合の入金消込機能もご利用いただけます。

＜テナント請求の入金方法を振替にする＞

操作①. 対象のテナント請求詳細画面 > 操作 > 編集　より、請求の編集画面を開く

操作②. 入金方法を「振替」に変更し保存する

＜月次テナント請求の入金方法を振替にする＞

操作①. 対象の月次テナント請求詳細画面 > 操作 > 編集　より、月次請求の編集画面を開く

操作②. 入金方法を「振替」に変更し保存する

2.　口座振替依頼を作成する

続いて、システム内に登録しているテナント請求のうち口座振替により受領する分を選択して口座振替依頼を作成します。

口座振替依頼を作成すると、「15. 預金口座振替（依頼明細）.txt（全銀フォーマット）」データを出力することができます。

 

操作①. HOME > 消込 > 口座振替依頼一覧　をクリックする

操作②. 口座振替依頼一覧の【作成】をクリックし、振替依頼情報を入力し【作成】をクリックする

• 口座振替タイトル　　　　　  ：登録は任意です。管理しやすいタイトルを登録できます。
• 振替日（引落日）　　　　　　：テナント口座から引落を行う日付を入力してください。
• 振替先口座（管理会社口座）  ：口座振替による入金を受け取る管理会社口座を選択してください。

操作③. 口座振替詳細画面の項目タブ > 【追加】ボタンより、口座振替分のテナント請求を登録する

＜検索条件について＞

検索条件を指定した上で、【検索結果をまとめて追加】をクリックしてください。

よく利用される検索条件は下記に記載しております。

①入金方法

1-4.　テナント請求に「入金方法」を設定する（任意）で登録した入金方法による絞込検索ができます。

※デフォルトでは、『振替』が選択済の状態のためご注意ください。

②入金期日

テナント請求の入金期日の範囲で検索ができます。

（例）以下のテナント請求を一括で検索したい場合、「2024/09/20〜2024/10/05」などで検索

　・101号室の10月分賃料（入金期日2024/09/28）
　・102号室の9月分賃料（入金期日2024/09/25）
　・103号室の10月分賃料（入金期日2024/10/03）

③タグ

テナント請求のタグを以下のいずれかで絞込検索できます。

　・入居時精算

　・更新精算

　・解約精算

④選択モード

①〜③などの詳細検索条件で絞り込めず、個別に1件ずつ追加したい場合にご利用いただけます。

個別に選択したうえで【x件を追加】をクリックしてください。

＜口座振替依頼で選択したテナント請求について＞

口座振替依頼では、すべてのテナント請求（未消込額が¥1以上のもの）を選択することができます。

入金方法が「振込」のテナント請求も選択することはできますが、口座振替に選択すると「振替」に変更されますのでご注意ください。

※「振替」のテナント請求を、振込入金と消込することもできます。

＜テナント負担分の口座振替手数料について＞

1-3.　テナントごとに「口座振替用銀行口座」「口座振替手数料」を設定する で設定した口座振替手数料分の請求は、口座振替依頼作成時に自動で作られます。

また、この口座振替手数料分の請求を上乗せした金額で口座引き落としが実行され、管理会社口座へ着金します。

上記画像では、

• 2024年09月分 賃料 ¥90,000
• 2024年10月分 賃料 ¥50,000

を口座振替依頼に登録したタイミングで、

• 2024年10月分振替手数料 ¥220

が自動作成されています。

操作④. 下書き中の口座振替依頼を承認依頼する

口座振替依頼内容が確定したら【承認依頼】をクリックします。

※内容に間違いがあった場合や変更したい場合は【下書き削除】をクリックし、再度編集してください。

操作⑤. 依頼承認を行い、「15. 預金口座振替（依頼明細）.txt（全銀フォーマット）」データを出力する

※出力したデータは金融機関のwebページよりアップロードしてください。

　操作⑤-1. 承認を行う

　操作⑤-2. 概要タブ の【口座振替依頼書txt出力】をクリックしデータをダウンロードする

＜口座振替依頼書.txt（全銀フォーマット）について＞

「請求先の振替口座（金融機関 / 支店 / 口座番号）」と「顧客番号」が一致している場合は、

1回の振替にまとめられます。

※「振替口座の口座名義人」が異なる場合、システムに先に登録された情報が採用されます。

（例）

• テストマンション 101号室
  • 借主「株式会社イタンジテスト」（みずほ銀行 渋谷支店 1234567）
• アパートABC 201号室
  • 借主「株式会社イタンジテスト」（みずほ銀行 渋谷支店 1234567）

　=> このとき、1つの口座振替依頼に双方の賃料を含めると、1回まとめて合算で引き落としされます。

　操作⑤-3. 金融機関へ登録する

ご利用中の金融機関へお問い合わせください。

3.　口座振替結果を登録する

実際に口座振替が行われた後に「16. 預金口座振替（処理結果明細）.txt（全銀フォーマット）」データをシステムに登録します。

3-1.　口座振替結果を登録する

操作①. 金融機関のwebページより、「16. 預金口座振替（処理結果明細）.txt（全銀フォーマット）」を出力する

操作②. HOME > 消込 > 口座振替結果 をクリックする

操作③. 口座振替結果一覧 > 【結果ファイル取込】をクリックし、結果明細txtファイル登録・【登録】をクリックする

※取り込み完了すると以下の画面となります。「タイトル」をクリックし詳細画面を確認してください。

＜振替結果詳細画面＞

振替結果「成功」している分については、対象のテナント請求を関連付けして一括消込することができます。

• 消込可否　　　　：一括消込ができる状態かどうかを表します。
  • 「未解決」　    　振替結果が成功 かつ 対象のテナント請求が関連付けされていない
  • 「消込可能」　　振替結果が成功 かつ 対象のテナント請求が関連付け済
  • 「消込無効」　　振替結果が失敗
• 振替結果　　　　：振替結果である「成功」「失敗」が画面上で確認できます。
• 消込対象の請求　：該当の顧客へのテナント請求を関連付けできます。

3-2.　口座振替結果に対する請求を照合する

◆ 一括で照合する

振込依頼を作成している場合、その依頼を関連付けすることで結果に対する請求を自動で検索・照合させることができます。

操作①. 振替結果詳細画面 > 【選択】をクリックし、振替依頼を選択する

※承認済の振替依頼のみ、選択することができます。

操作②. そのまま表示される【一括照合する】をクリックする

※結果詳細画面の【一括照合】をクリックしても同様の操作を行うことができます。

操作③. 以下の条件をすべて満たすテナント請求が自動的に照合され関連付けされます。

• 結果の振替口座と、請求先(テナント)の銀行口座・支店・口座番号・顧客番号
• 結果の振替金額と、請求先(テナント)への請求合計金額が一致する

（例）

以下の画面上だと、下2つの「ｻﾄｳﾀﾛｳ」様「ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ」様分の口座振替結果について

振替口座情報 または 金額のいずれかが一致しなかったため、自動で関連付けされていません。

また、一括照合されたテナント請求は以下のように画面上で確認することができます。

◆ 手動で照合する

自動で一括照合されていないものに手動でテナント請求を照合することができます。

※画面右下の『未解決項目がある場合は請求・照合してください』をクリックすると、操作が必要な分のみ表示されます。

操作①.【検索】をクリックする 

操作②. テナント請求から振替分を検索し、追加する

＜検索条件を指定してまとめて追加する＞

＜選択モードより、1件ずつ追加する＞

上記の工程を繰り返し、消込可否『未解決』状態の結果行をすべて『消込可能』にしてください。

4.　振替成功分を一括消込する

振替が成功した分のテナント請求を、入金を1つ選択することで一括で消込することができます。

操作①. 振替結果詳細画面 > 【まとめて消込】をクリックする

操作②. この振替結果分に該当する入金を1つ選択し、【消込実行】をクリック

なお、入金一覧には「振替が成功した分のテナント請求の未消込合計金額と同額の入金」が表示されます。

※ 本機能は口座振替依頼額がそのまま法人口座へ入金されるような口座振替機能を想定しております。

収納代行サービスなどのように振替金額から収納代行手数料等が差し引かれた差額が、法人口座へ着金する場合は、

1. 収納代行手数料差引前（つまり、引き落とした振替金額）分の入金を作成する

2. 収納代行手数料差引後の入金を削除する

3. 1.の入金を使い、まとめて消込する

という操作手順で消込を行ってください。

以上です。